剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年12月15日至 2023年6月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	65,052

2023/09/13 9:17

#2 中間注記表（連結）

2023/09/13 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/09/13 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	11,404,458,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,121,299,011

注記表

2023/09/13 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	4,352,475,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,222,679,395

注記表

2023/09/13 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	624,387,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	824,832,981

注記表

2023/09/13 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	19,502,822,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,280,314

注記表

2023/09/13 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	1,305,174,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	567,300,292

注記表

2023/09/13 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	6,817,987,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,495,681,970

注記表

2023/09/13 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年6月14日現在
元本	416,185,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	752,504,556

注記表

2023/09/13 9:17