SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,765 |
| 金銭信託 | 91,321 |
| 投資信託受益証券 | 232,254 |
| 親投資信託受益証券 | 9,783,424 |
| 未収配当金 | 1,638 |
| 流動資産計 | 10,110,402 |
| 資産の部合計 | 10,110,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,625 |
| 未払委託者報酬 | 43,045 |
| その他未払費用 | 680 |
| 流動負債計 | 45,350 |
| 負債の部合計 | 45,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,052 |
| 元本等合計 | 10,065,052 |
| 純資産の部合計 | 10,065,052 |
| 負債・純資産合計 | 10,110,402 |
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