SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,704 | 13,252 |
| 金銭信託 | 140,624 | － |
| コール・ローン | － | 139,078 |
| 投資信託受益証券 | 450,043 | 503,670 |
| 親投資信託受益証券 | 9,901,473 | 10,491,656 |
| 未収配当金 | － | 3,509 |
| 流動資産計 | 10,496,844 | 11,151,165 |
| 資産の部合計 | 10,496,844 | 11,151,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,674 | 1,787 |
| 未払委託者報酬 | 45,247 | 47,348 |
| その他未払費用 | 736 | 669 |
| 流動負債計 | 47,657 | 49,804 |
| 負債の部合計 | 47,657 | 49,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,173,838 | 10,507,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,349 | 593,795 |
| 元本等合計 | 10,449,187 | 11,101,361 |
| 純資産の部合計 | 10,449,187 | 11,101,361 |
| 負債・純資産合計 | 10,496,844 | 11,151,165 |
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