SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長…
SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,607 | 30,026 |
| コール・ローン | 139,470 | 182,576 |
| 投資信託受益証券 | 720,822 | 576,930 |
| 親投資信託受益証券 | 11,098,950 | 13,743,355 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 12,007,849 | 14,532,888 |
| 資産の部合計 | 12,007,849 | 14,532,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,897 | 2,039 |
| 未払委託者報酬 | 50,436 | 54,595 |
| その他未払費用 | 493 | 552 |
| 流動負債計 | 52,826 | 57,186 |
| 負債の部合計 | 52,826 | 57,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,274,781 | 13,833,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,242 | 642,435 |
| 元本等合計 | 11,955,023 | 14,475,702 |
| 純資産の部合計 | 11,955,023 | 14,475,702 |
| 負債・純資産合計 | 12,007,849 | 14,532,888 |
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