有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/14 9:01
第1期自 2022年12月15日至 2023年12月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,307 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,307 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 275,349 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/03/14 9:01
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/03/14 9:01
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 11,079,181,459 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 24,431,370,950
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 4,139,316,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,062,309,498
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 570,926,575 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 905,453,790
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 21,059,086,462 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,064,248,229
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 1,041,112,059 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 457,480,566
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 7,172,757,883 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,521,212,953
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/03/14 9:01
注記表2023年12月15日現在 元本 320,813,333 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 615,202,459
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