純資産
個別
- 2023年12月15日
- 1044万
- 2024年6月15日 +6.24%
- 1110万
個別
- 2023年12月15日
- 569万
- 2024年6月15日 +83.54%
- 1045万
個別
- 2023年12月15日
- 651万
- 2024年6月15日 +64.82%
- 1073万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024/09/13 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2024/09/13 9:12
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年6月末現在、計307本(追加型株式投資信託167本、単位型株式投資信託101本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,295,952百万円です。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/13 9:12
SOMPO世界分散ファンド(安定型)e border="0"> 2024年6月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 103,536 0.92 純資産総額 11,242,714 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 518,419 4.61 親投資信託受益証券 日本 10,620,759 94.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 103,536 0.92 純資産総額 11,242,714 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 e border="0"> 2024年6月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 140,887 1.28 純資産総額 10,966,784 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 692,597 6.32 親投資信託受益証券 日本 10,133,300 92.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 140,887 1.28 純資産総額 10,966,784 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 e border="0"> 2024年6月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 139,261 1.23 純資産総額 11,322,234 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 1,188,738 10.50 親投資信託受益証券 日本 9,994,235 88.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 139,261 1.23 純資産総額 11,322,234 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2024年6月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 585,896,842 1.66 純資産総額 35,209,174,462 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 34,623,277,620 98.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 585,896,842 1.66 純資産総額 35,209,174,462 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/13 9:12
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。2024/09/13 9:12
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/09/13 9:12
SOMPO世界分散ファンド(安定型)e border="0"> 直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2023年12月15日) 10,449,187 10,449,187 1.0271 1.0271 2023年 6月末日 10,168,487 ― 1.0168 ― 7月末日 10,148,877 ― 1.0149 ― 8月末日 10,332,391 ― 1.0183 ― 9月末日 10,174,406 ― 1.0023 ― 10月末日 10,057,660 ― 0.9904 ― 11月末日 10,392,197 ― 1.0215 ― 12月末日 10,533,515 ― 1.0334 ― 2024年 1月末日 10,797,122 ― 1.0389 ― 2月末日 10,843,893 ― 1.0415 ― 3月末日 11,027,196 ― 1.0572 ― 4月末日 10,972,748 ― 1.0516 ― 5月末日 11,007,762 ― 1.0476 ― 6月末日 11,242,714 ― 1.0641 ― e border="0"> 直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2023年12月15日) 5,697,195 5,697,195 1.0678 1.0678 2023年 6月末日 5,207,999 ― 1.0416 ― 7月末日 5,228,146 ― 1.0456 ― 8月末日 5,426,912 ― 1.0550 ― 9月末日 5,343,265 ― 1.0377 ― 10月末日 5,278,094 ― 1.0241 ― 11月末日 5,669,346 ― 1.0626 ― 12月末日 7,437,042 ― 1.0741 ― 2024年 1月末日 7,803,401 ― 1.0908 ― 2月末日 8,041,717 ― 1.0972 ― 3月末日 8,404,954 ― 1.1204 ― 4月末日 8,393,534 ― 1.1182 ― 5月末日 10,355,815 ― 1.1182 ― 6月末日 10,966,784 ― 1.1432 ― e border="0"> 直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2023年12月15日) 6,510,521 6,510,521 1.1294 1.1294 2023年 6月末日 5,415,820 ― 1.0832 ― 7月末日 5,461,123 ― 1.0922 ― 8月末日 5,726,375 ― 1.1114 ― 9月末日 5,663,074 ― 1.0973 ― 10月末日 5,585,783 ― 1.0806 ― 11月末日 6,510,985 ― 1.1294 ― 12月末日 6,815,050 ― 1.1370 ― 2024年 1月末日 8,972,636 ― 1.1710 ― 2月末日 9,991,884 ― 1.1898 ― 3月末日 9,914,211 ― 1.2220 ― 4月末日 9,970,481 ― 1.2295 ― 5月末日 10,637,522 ― 1.2352 ― 6月末日 11,322,234 ― 1.2731 ― - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 24,207 - 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 475,516,021 - 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 1,122 - 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 13,841 300,000,000 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 247 719,463 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 3,356 - 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/09/13 9:12
注記表2023年12月15日現在 2024年6月15日現在 負債合計 31,809,622 - 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
