剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年12月15日至 2023年6月14日	第2期中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	275,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,888
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	65,052	593,795

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#2 中間注記表（連結）

e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	11,079,181,459	8,973,657,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,431,370,950	25,167,379,066

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	4,139,316,922	4,130,240,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,062,309,498	16,151,745,508

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	570,926,575	605,298,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	905,453,790	1,222,229,906

注記表

2024/09/13 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	21,059,086,462	23,453,683,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,064,248,229	8,466,071,898

注記表

2024/09/13 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	1,041,112,059	1,255,076,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	457,480,566	504,042,991

注記表

2024/09/13 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	7,172,757,883	7,606,603,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,521,212,953	8,120,069,802

注記表

2024/09/13 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年6月15日現在
元本	320,813,333	280,537,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	615,202,459	513,561,821

注記表

2024/09/13 9:12