剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年6月15日	第3期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年6月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	275,349	680,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,888	111,840
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,888	111,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	593,795	642,435

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	17,447,030,740	24,347,418,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,353,313,080	73,468,489,678

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	4,368,469,670	4,155,024,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,597,608,567	17,502,984,085

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	594,081,240	670,181,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,271,129,916	1,311,194,003

注記表

2025/09/12 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	24,466,336,326	24,595,133,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,639,586,750	7,819,191,263

注記表

2025/09/12 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	1,228,080,925	1,460,017,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	494,606,914	570,352,990

注記表

2025/09/12 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	7,940,466,773	8,267,616,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,424,914,782	8,573,878,948

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	280,988,956	237,506,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,390,226	519,890,847

注記表

2025/09/12 9:24