剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年6月16日	第4期中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	6
期首剰余金又は期首欠損金(△)	680,242	1,649,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,840	614,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,840	614,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	642,435	2,706,480

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	22,052,109,822	16,439,350,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,302,244,537	90,232,810,820

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	3,964,683,597	3,642,662,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,028,946,937	26,344,072,918

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	656,812,022	735,014,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,701,485,240	2,211,385,950

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	27,432,802,580	30,857,092,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,920,227,804	8,021,903,709

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	1,434,982,766	1,088,446,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	558,513,616	417,600,690

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	8,572,316,846	9,464,889,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,632,379,553	12,438,947,086

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
元本	3,171,551,454	3,181,726,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,392,327,021	7,631,451,343

注記表

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