有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/20 9:14
第1期自 2022年12月14日至 2023年 9月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 20,820 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 65,942 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 65,942 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,363,838 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,363,838 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △814,018 - #2 注記表（連結）
- 2023/12/20 9:14
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/20 9:14
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/20 9:14
注記表2023年 9月20日現在 元本 406,438,075 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 123,068,256
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