J-REITリサーチ・アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 178,901 |
| 親投資信託受益証券 | 54,624,249 |
| 流動資産計 | 54,803,150 |
| 資産の部合計 | 54,803,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 532,449 |
| 未払受託者報酬 | 3,346 |
| 未払委託者報酬 | 100,474 |
| その他未払費用 | 624 |
| 流動負債計 | 636,893 |
| 負債の部合計 | 636,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,980,275 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,018 |
| （分配準備積立金） | 483,878 |
| 元本等合計 | 54,166,257 |
| 純資産の部合計 | 54,166,257 |
| 負債・純資産合計 | 54,803,150 |
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