J-REITリサーチ・アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,901 | 794,182 |
| 親投資信託受益証券 | 54,624,249 | 133,539,468 |
| 未収入金 | － | 260,430 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
| 資産の部合計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 532,449 | 932,876 |
| 未払受託者報酬 | 3,346 | 19,638 |
| 未払委託者報酬 | 100,474 | 588,953 |
| その他未払費用 | 624 | 3,900 |
| 流動負債計 | 636,893 | 1,545,367 |
| 負債の部合計 | 636,893 | 1,545,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,980,275 | 141,371,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,018 | -8,322,612 |
| （分配準備積立金） | 483,878 | 4,191,227 |
| 元本等合計 | 54,166,257 | 133,048,715 |
| 純資産の部合計 | 54,166,257 | 133,048,715 |
| 負債・純資産合計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
