剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	第3期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△816,329	1,607,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△814,018	△8,322,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	980,360	2,652,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	980,360	2,443,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	209,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,051,200	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,051,200	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,322,612	23,047,954

2025/12/22 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

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#3 注記表（連結）

2025/12/22 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/12/22 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
元本	360,957,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	177,031,416

注記表

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