有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 9月20日現在 | 第2期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,901 | 794,182 |
| 親投資信託受益証券 | 54,624,249 | 133,539,468 |
| 未収入金 | - | 260,430 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
| 資産合計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 532,449 | 932,876 |
| 未払受託者報酬 | 3,346 | 19,638 |
| 未払委託者報酬 | 100,474 | 588,953 |
| その他未払費用 | 624 | 3,900 |
| 流動負債合計 | 636,893 | 1,545,367 |
| 負債合計 | 636,893 | 1,545,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,980,275 | 141,371,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,018 | △8,322,612 |
| (分配準備積立金) | 483,878 | 4,191,227 |
| 元本等合計 | 54,166,257 | 133,048,715 |
| 純資産合計 | 54,166,257 | 133,048,715 |
| 負債純資産合計 | 54,803,150 | 134,594,082 |
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