有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月20日現在 | 第3期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,182 | 1,327,964 |
| 親投資信託受益証券 | 133,539,468 | 247,176,702 |
| 未収入金 | 260,430 | 1,920 |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産合計 | 134,594,082 | 248,506,598 |
| 資産合計 | 134,594,082 | 248,506,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 932,876 | 2,252,051 |
| 未払受託者報酬 | 19,638 | 31,371 |
| 未払委託者報酬 | 588,953 | 941,060 |
| その他未払費用 | 3,900 | 6,296 |
| 流動負債合計 | 1,545,367 | 3,230,778 |
| 負債合計 | 1,545,367 | 3,230,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,371,327 | 222,227,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,322,612 | 23,047,954 |
| (分配準備積立金) | 4,191,227 | 27,118,155 |
| 元本等合計 | 133,048,715 | 245,275,820 |
| 純資産合計 | 133,048,715 | 245,275,820 |
| 負債純資産合計 | 134,594,082 | 248,506,598 |
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