楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドの元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目	第3期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日	第4期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,571,542,206円	5,672,221,626円

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

2026/04/15 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
純資産の部
元本等
元本	5,651,933,302	9,199,693,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,365,365,325	9,103,830,251
元本等合計	9,017,298,627	18,303,523,820
純資産合計	9,017,298,627	18,303,523,820

注記表

2026/04/15 9:21