資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/11 9:03

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	88	2,256,871
単位型株式投資信託	4	7,094
合計	92	2,263,966

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,604,793,967	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,936	0.01
合計(純資産総額)		1,604,876,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,604,793,96799.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―82,9360.01合計(純資産総額)1,604,876,903100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損		-		298
その他の特別損失		84,156		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月18日)1,0811,0811.18101.18102023年 1月末日324―1.0679―2月末日491―1.0799―3月末日637―1.0759―4月末日741―1.1025―5月末日858―1.1220―6月末日1,013―1.1902―7月末日1,147―1.2146―8月末日1,237―1.2108―9月末日1,305―1.1913―10月末日1,311―1.1475―11月末日1,429―1.2216―12月末日1,482―1.2363―2024年 1月末日1,604―1.2709―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2022年12月31日現在)		当事業年度(2023年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,229,868		1,819,543
流動資産計		2,944,073		3,960,734
固定資産
有形固定資産	※1	65,533	※1	68,147
器具備品(純額)		62,523		65,890
リース資産(純額)		3,009		2,257
無形固定資産		44,808		21,126
ソフトウエア		44,808		21,126
投資その他の資産		732,363		634,965
投資有価証券		627,161		532,737
長期前払費用		1,352		938
繰延税金資産		103,850		101,288
固定資産計		842,705		724,239
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/11 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月18日現在	2024年 1月18日現在
資産の部
流動資産
預金	12,716,650	28,958,198
負債合計	3,710,680	4,568,821
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/11 9:03