負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,689,095,231	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,669	0.01
合計(純資産総額)		2,689,248,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,689,095,23199.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,6690.01合計(純資産総額)2,689,248,900100.00

2025/04/16 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

2025/04/16 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

2025/04/16 9:08

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,620,328,551	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,723,753	2.56
合計(純資産総額)		2,689,052,304	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ2,620,328,55197.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,723,7532.56合計(純資産総額)2,689,052,304100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ68,153,0472.53e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―35,550,9001.32e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/04/16 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月16日現在	2025年 1月16日現在
資産合計	2,362,216,085	2,610,401,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,112	2,533,540

注記表

2025/04/16 9:08