楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,897,096 | 11,466,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,816,274 | 2,594,231,130 |
| 未収入金 | － | 8,152,000 |
| 未収利息 | 1 | 34 |
| 流動資産計 | 2,363,713,371 | 2,613,850,014 |
| 資産の部合計 | 2,363,713,371 | 2,613,850,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,404,614 | 17,732,501 |
| 未払受託者報酬 | 210,919 | 267,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,532 | 1,335,088 |
| その他未払費用 | 97,700 | 134,404 |
| 流動負債計 | 4,767,765 | 19,469,018 |
| 負債の部合計 | 4,767,765 | 19,469,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,571,542,206 | 1,817,466,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,403,400 | 776,914,392 |
| （分配準備積立金） | 454,208,007 | 393,286,965 |
| 元本等合計 | 2,358,945,606 | 2,594,380,996 |
| 純資産の部合計 | 2,358,945,606 | 2,594,380,996 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,713,371 | 2,613,850,014 |
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