楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,528,772 | 51,934,548 |
| 親投資信託受益証券 | 9,017,094,390 | 28,309,032,135 |
| 未収入金 | 212,433,000 | － |
| 未収利息 | 359 | 1,209 |
| 流動資産計 | 9,267,056,521 | 28,360,967,892 |
| 資産の部合計 | 9,267,056,521 | 28,360,967,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,228,475 | 35,178,455 |
| 未払受託者報酬 | 727,345 | 2,586,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,653 | 12,931,292 |
| その他未払費用 | 148,280 | 742,064 |
| 流動負債計 | 249,740,753 | 51,438,082 |
| 負債の部合計 | 249,740,753 | 51,438,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,672,221,626 | 12,869,196,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,345,094,142 | 15,440,333,239 |
| （分配準備積立金） | 1,041,998,915 | 5,140,064,932 |
| 元本等合計 | 9,017,315,768 | 28,309,529,810 |
| 純資産の部合計 | 9,017,315,768 | 28,309,529,810 |
| 負債・純資産合計 | 9,267,056,521 | 28,360,967,892 |
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