有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 9,391,080,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,140,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,318,939,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,798,715,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6071 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,391,080,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,140,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,318,939,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,798,715,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6071 | 円 |
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