- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 28,328,247,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,472,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,275,774,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,961,346,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1815 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,328,247,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,472,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,275,774,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,961,346,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1815 | 円 |
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