剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期中間計算期間(自 2022年12月21日至 2023年6月20日)
		金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		26,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		453,628
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		453,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,721
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,721
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,668,112

2023/09/20 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分	第1期中間計算期間(自 2022年12月21日至 2023年6月20日)
	該当事項はありません。

2023/09/20 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2023/09/20 9:01