auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 57,444 |
| コール・ローン | 333,374 |
| 投資証券 | 11,890,277 |
| 流動資産計 | 12,281,095 |
| 資産の部合計 | 12,281,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 117,365 |
| 未払受託者報酬 | 634 |
| 未払委託者報酬 | 17,618 |
| その他未払費用 | 282 |
| 流動負債計 | 135,899 |
| 負債の部合計 | 135,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,477,084 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,668,112 |
| 元本等合計 | 12,145,196 |
| 純資産の部合計 | 12,145,196 |
| 負債・純資産合計 | 12,281,095 |
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