auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,750 | 218,966 |
| コール・ローン | 433,542 | 374,810 |
| 投資証券 | 16,865,961 | 24,451,041 |
| 流動資産計 | 17,376,253 | 25,044,817 |
| 資産の部合計 | 17,376,253 | 25,044,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,204 | 71,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,859 | 2,815 |
| 未払委託者報酬 | 47,697 | 71,348 |
| その他未払費用 | 606 | 932 |
| 流動負債計 | 51,366 | 146,634 |
| 負債の部合計 | 51,366 | 146,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,377,586 | 17,278,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,947,301 | 7,619,837 |
| （分配準備積立金） | 1,725,940 | 1,533,280 |
| 元本等合計 | 17,324,887 | 24,898,183 |
| 純資産の部合計 | 17,324,887 | 24,898,183 |
| 負債・純資産合計 | 17,376,253 | 25,044,817 |
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