auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 394,504 | 217,191 |
| コール・ローン | 474,807 | 448,924 |
| 投資証券 | 30,566,939 | 18,154,610 |
| 流動資産計 | 31,436,250 | 18,820,725 |
| 資産の部合計 | 31,436,250 | 18,820,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,694 | 6,364 |
| 未払受託者報酬 | 3,698 | 2,451 |
| 未払委託者報酬 | 93,483 | 62,365 |
| その他未払費用 | 1,246 | 788 |
| 流動負債計 | 139,121 | 71,968 |
| 負債の部合計 | 139,121 | 71,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,753,666 | 12,752,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,543,463 | 5,996,564 |
| （分配準備積立金） | 6,075,007 | 2,540,762 |
| 元本等合計 | 31,297,129 | 18,748,757 |
| 純資産の部合計 | 31,297,129 | 18,748,757 |
| 負債・純資産合計 | 31,436,250 | 18,820,725 |
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