剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期計算期間(自 2022年12月21日至 2023年12月11日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		108,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,282,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,282,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		61,056
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,947,301

2024/03/11 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,401,579
繰越利益剰余金		△ 1,401,579
利益剰余金合計		△ 1,401,579

2024/03/11 10:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2024/03/11 10:06