剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		108,190	415,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,947,301
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,282,417	3,715,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,282,417	3,715,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,056	778,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		61,056	778,065
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,947,301	10,543,463

2025/03/10 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△1,423,194
繰越利益剰余金		△1,423,194
利益剰余金合計		△1,423,194

2025/03/10 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,415,256	△1,405,644
利益剰余金合計		△1,415,256	△1,405,644

2025/03/10 9:06