auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMか…
- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/12/11)
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 17,781,640円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 37,749円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,743,891円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 14,514,995口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 26,872,563円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,940円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,739,623円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 21,709,241口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 24,467,906円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 13,684円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,454,222円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 21,241,398口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 17,217,373円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 6,074円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,211,299円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,318,072口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 |
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