有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/12/11)
- 【提出】
- 2024/03/11 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 60項目
| (2023年12月末日現在) | | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,781,640円 | | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,749円 | | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,743,891円 | | |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,514,995口 | | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 | | |
| 純資産額計算書 | | | |
| (2023年12月末日現在) | | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,872,563円 | | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,940円 | | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,739,623円 | | |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,709,241口 | | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857円 | | |
| 純資産額計算書 | | | |
| (2023年12月末日現在) | | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,467,906円 | | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,684円 | | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,454,222円 | | |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,241,398口 | | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513円 | | |
| 純資産額計算書 | | | |
| (2023年12月末日現在) | | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,217,373円 | | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,074円 | | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,211,299円 | | |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,318,072口 | | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 | | |
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