auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMか…
- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
| (2024年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 17,161,988円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 916,598円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,245,390円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 10,592,024口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5337円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2024年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 32,517,988円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 16,790円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,501,198円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 22,468,716口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4465円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2024年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 37,795,675円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 24,072円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,771,603円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 27,616,792口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3677円 |
| auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2024年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 23,298,715円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 38,537円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,260,178円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 18,012,355口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2913円 |
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