auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMか…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/12/11)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2023年12月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 946 | 14,096.48 | 14,622.67 | - | 77.96% | |
| アメリカ | - | 13,335,273 | 13,833,048 | - | |||||
| 2 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 246 | 7,037.60 | 7,025.54 | - | 9.74% | |
| アメリカ | - | 1,731,250 | 1,728,285 | - | |||||
| 3 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | アメリカ・ドル | 投資証券 | 136 | 10,186.22 | 10,456.41 | - | 8.01% | |
| アメリカ | - | 1,385,327 | 1,422,072 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2023年12月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 外国 | 投資証券 | 95.71 | ||
| 小計 | 95.71 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.71 | ||||
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