有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2024年12月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 703 | 19,427.66 | 18,807.60 | - | 81.39% | |
| アメリカ | - | 13,657,650 | 13,221,744 | - | |||||
| 2 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 201 | 7,999.15 | 7,736.58 | - | 9.57% | |
| アメリカ | - | 1,607,831 | 1,555,053 | - | |||||
| 3 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | アメリカ・ドル | 投資証券 | 111 | 11,624.63 | 11,349.41 | - | 7.75% | |
| アメリカ | - | 1,290,335 | 1,259,785 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2024年12月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 外国 | 投資証券 | 98.71 | ||
| 小計 | 98.71 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.71 | ||||
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