純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/08 9:03

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

第1期中間計算期間末2023年 6月14日現在
			84,371口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10,166円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,008	45,137,414
単位型株式投資信託	191	783,018
追加型公社債投資信託	14	6,831,005
単位型公社債投資信託	474	1,037,809
合計	1,687	53,789,246

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#4 投資状況（連結）

野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	782,129,478	100.00
合計(純資産総額)		782,129,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―782,129,478100.00合計(純資産総額)782,129,478100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

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