野村ブル・ベアセレクト9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 450,000,967 |
| コール・ローン | 143,645,671 |
| 派生商品評価勘定 | 16,058,325 |
| 現先取引勘定 | 450,000,000 |
| その他未収収益 | 2,262 |
| 差入委託証拠金 | 252,069,410 |
| 流動資産計 | 1,311,776,635 |
| 資産の部合計 | 1,311,776,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 310,944 |
| 未払金 | 450,000,967 |
| 未払解約金 | 362,916 |
| 未払受託者報酬 | 161,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,234,798 |
| 未払利息 | 291 |
| その他未払費用 | 9,647 |
| 流動負債計 | 454,081,307 |
| 負債の部合計 | 454,081,307 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 843,710,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,985,328 |
| 元本等合計 | 857,695,328 |
| 純資産の部合計 | 857,695,328 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,776,635 |
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