野村ブル・ベアセレクト9の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/17-2025/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月16日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,010,476 | 178,992,463 |
| 現先取引勘定 | 410,000,000 | 580,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 36,532,946 | 72,996,144 |
| 未収利息 | － | 417 |
| 差入委託証拠金 | 157,148,828 | 270,002,394 |
| 流動資産計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
| 資産の部合計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 342,496 |
| 派生商品評価勘定 | 1,469,896 | 5,243,761 |
| 未払受託者報酬 | 241,767 | 248,520 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,298 | 4,970,325 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 14,434 | 14,850 |
| 流動負債計 | 6,561,455 | 10,819,952 |
| 負債の部合計 | 6,561,455 | 10,819,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,550,000 | 873,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,580,795 | 217,241,466 |
| （分配準備積立金） | 90,310,595 | 45,993,483 |
| 元本等合計 | 715,130,795 | 1,091,171,466 |
| 純資産の部合計 | 715,130,795 | 1,091,171,466 |
| 負債・純資産合計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
