野村ブル・ベアセレクト9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,010,476 |
| 現先取引勘定 | 410,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 36,532,946 |
| 差入委託証拠金 | 157,148,828 |
| 流動資産計 | 721,692,250 |
| 資産の部合計 | 721,692,250 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,469,896 |
| 未払受託者報酬 | 241,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,298 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 14,434 |
| 流動負債計 | 6,561,455 |
| 負債の部合計 | 6,561,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 621,550,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,580,795 |
| （分配準備積立金） | 90,310,595 |
| 元本等合計 | 715,130,795 |
| 純資産の部合計 | 715,130,795 |
| 負債・純資産合計 | 721,692,250 |
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