野村ブル・ベアセレクト9の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/17-2025/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,010,476 | 231,924,540 |
| 派生商品評価勘定 | 36,532,946 | 71,972 |
| 現先取引勘定 | 410,000,000 | 740,000,000 |
| 未収利息 | － | 1,508 |
| 差入委託証拠金 | 157,148,828 | 510,314,089 |
| 流動資産計 | 721,692,250 | 1,482,312,109 |
| 資産の部合計 | 721,692,250 | 1,482,312,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,469,896 | 71,489,447 |
| 未払解約金 | － | 2,301,950 |
| 未払受託者報酬 | 241,767 | 258,705 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,298 | 5,174,091 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 14,434 | 15,460 |
| 流動負債計 | 6,561,455 | 79,239,653 |
| 負債の部合計 | 6,561,455 | 79,239,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,550,000 | 1,032,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,580,795 | 370,382,456 |
| （分配準備積立金） | 90,310,595 | 17,189,441 |
| 元本等合計 | 715,130,795 | 1,403,072,456 |
| 純資産の部合計 | 715,130,795 | 1,403,072,456 |
| 負債・純資産合計 | 721,692,250 | 1,482,312,109 |
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