- 有報資料
- 36項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/17-2025/01/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月16日現在) | 第2期中間計算期間末 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,010,476 | 178,992,463 |
| 派生商品評価勘定 | 36,532,946 | 72,996,144 |
| 現先取引勘定 | 410,000,000 | 580,000,000 |
| 未収利息 | - | 417 |
| 差入委託証拠金 | 157,148,828 | 270,002,394 |
| 流動資産合計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
| 資産合計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,469,896 | 5,243,761 |
| 未払解約金 | - | 342,496 |
| 未払受託者報酬 | 241,767 | 248,520 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,298 | 4,970,325 |
| 未払利息 | 60 | - |
| その他未払費用 | 14,434 | 14,850 |
| 流動負債合計 | 6,561,455 | 10,819,952 |
| 負債合計 | 6,561,455 | 10,819,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,550,000 | 873,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 93,580,795 | 217,241,466 |
| (分配準備積立金) | 90,310,595 | 45,993,483 |
| 元本等合計 | 715,130,795 | 1,091,171,466 |
| 純資産合計 | 715,130,795 | 1,091,171,466 |
| 負債純資産合計 | 721,692,250 | 1,101,991,418 |
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