- 有報資料
- 36項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/17-2026/01/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2025年 1月16日現在) | 第3期中間計算期間末 (2025年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,924,540 | 194,447,770 |
| 派生商品評価勘定 | 71,972 | 59,453,810 |
| 現先取引勘定 | 740,000,000 | 670,000,000 |
| 未収利息 | 1,508 | 2,600 |
| 差入委託証拠金 | 510,314,089 | 293,275,205 |
| 流動資産合計 | 1,482,312,109 | 1,217,179,385 |
| 資産合計 | 1,482,312,109 | 1,217,179,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,489,447 | 17,759,711 |
| 未払解約金 | 2,301,950 | 13,633 |
| 未払受託者報酬 | 258,705 | 336,956 |
| 未払委託者報酬 | 5,174,091 | 6,739,068 |
| その他未払費用 | 15,460 | 20,151 |
| 流動負債合計 | 79,239,653 | 24,869,519 |
| 負債合計 | 79,239,653 | 24,869,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,690,000 | 892,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 370,382,456 | 299,669,866 |
| (分配準備積立金) | 17,189,441 | 6,403,986 |
| 元本等合計 | 1,403,072,456 | 1,192,309,866 |
| 純資産合計 | 1,403,072,456 | 1,192,309,866 |
| 負債純資産合計 | 1,482,312,109 | 1,217,179,385 |
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