りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,732,748 |
| 親投資信託受益証券 | 210,262,606 |
| 流動資産計 | 211,995,354 |
| 資産の部合計 | 211,995,354 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,652 |
| 未払解約金 | 1,049,100 |
| 未払委託者報酬 | 69,102 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 833 |
| 流動負債計 | 1,122,691 |
| 負債の部合計 | 1,122,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,199,907 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,672,756 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 210,872,663 |
| 純資産の部合計 | 210,872,663 |
| 負債・純資産合計 | 211,995,354 |
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