りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,547 | 15,741,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,624,327 | 2,655,951,958 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
| 資産の部合計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,146 | 1,649,001 |
| 未払受託者報酬 | 98,686 | 312,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,067 | 5,932,200 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 20,150 | 63,390 |
| 流動負債計 | 2,057,064 | 7,956,813 |
| 負債の部合計 | 2,057,064 | 7,956,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,758,417 | 2,456,020,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,413,393 | 207,716,701 |
| （分配準備積立金） | 10,698,330 | 9,905,991 |
| 元本等合計 | 1,213,171,810 | 2,663,737,110 |
| 純資産の部合計 | 1,213,171,810 | 2,663,737,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
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