剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月21日至 2023年11月20日	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△483,802	6,099,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	50,413,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,158,436	275,524,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,158,436	275,524,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,373	15,975,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,373	15,975,736
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,413,393	409,950,961

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	223,139,375,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,446,724,059

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	191,647,874,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,546,800,646

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	34,385,276,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,561,418,545

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	10,573,009,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,630,916,118

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	74,155,465,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,344,000,990

注記表

2025/02/20 9:39

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	103,017,253,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	257,208,096,703

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	19,489,373,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,779,705,148

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	46,631,625,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,855,231,674

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	40,976,268,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,917,215,856

注記表

2025/02/20 9:39