有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	410,784,996
コール・ローン	26,013,763
株式	524,245,997
投資証券	78,554,679,937
派生商品評価勘定	1,878,336
未収入金	47,094,383
未収配当金	104,701,779
未収利息	78
差入委託証拠金	255,937,652
流動資産合計	79,925,336,921
資産合計	79,925,336,921
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,132,775
未払解約金	23,720,000
流動負債合計	31,852,775
負債合計	31,852,775
純資産の部
元本等
元本	40,976,268,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,917,215,856
元本等合計	79,893,484,146
純資産合計	79,893,484,146
負債純資産合計	79,925,336,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年11月21日
	期首元本額	42,333,955,514円
	期中追加設定元本額	15,360,315,281円
	期中一部解約元本額	16,718,002,505円
	期末元本額	40,976,268,290円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	793,581,052円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,450,936,303円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,712,200,143円
	DCりそな グローバルバランス	26,383,100円
	つみたてバランスファンド	1,537,401,898円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	526,309,675円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	464,713,001円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	327,211,926円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	180,270,521円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	122,951,971円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	75,226,256円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	199,227,708円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	196,009,007円
	九州SDGs・グローバルバランス	80,645,508円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,664,234円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	234,059,900円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	269,993,626円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	72,744,701円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	79,860,798円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	122,638,292円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,126,398円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,650,769円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,170,202円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,938,484円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	6,141,377円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	15,565,034円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,819,076円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	25,922円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	31,465円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	36,188円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	40,294円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	44,041円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	47,480円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	49,893円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	13,231,786,529円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,595,198,471円
	Smart-i 先進国リートインデックス	3,541,808,613円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	150,596,184円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	527,039,526円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	803,738,514円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	114,290,727円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,527,775円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	4,483,907円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	84,994,683円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	17,102,175円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	66,634,493円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	151,427,133円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	152,923,317円
2.	計算日における受益権の総数	40,976,268,290口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.9498円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,498円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年11月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年11月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△59,167,320
投資証券	8,526,108,291
合計	8,466,940,971

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年11月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	806,829,449	-	800,574,880	△6,254,569
合計		806,829,449	-	800,574,880	△6,254,569

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2024年11月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,487,000	-	15,487,130	130
	米ドル	15,487,000	-	15,487,130	130
合計		15,487,000	-	15,487,130	130

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	88,496	22.15	1,960,186.40
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	63,927	17.05	1,089,955.35
米ドル 小計		152,423		3,050,141.75
				(472,497,458)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	271,005	1.88	510,844.42
オーストラリアドル 小計		271,005		510,844.42
				(51,748,539)
合 計		423,428		524,245,997
				(524,245,997)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	35,385	883,917.30
		AGREE REALTY CORP	34,011	2,636,532.72
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,201	471,193.47
		ALEXANDER'S INC	705	155,854.35
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,711	5,507,772.39
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,951	69,932.70
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,159	449,866.56
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	50,527	1,419,808.70
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	106,555	4,004,336.90
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	44,319	390,893.58
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,845	1,171,046.80
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	23,174	255,840.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,082	11,029,049.16
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	17,975	60,216.25
		BRANDYWINE REALTY TRUST	59,106	315,626.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	102,077	3,030,666.13
		BRT APARTMENTS CORP	3,710	73,124.10
		BXP INC	49,236	3,910,323.12
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,111	4,379,903.19
		CARETRUST REIT INC	56,860	1,767,208.80
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,795	135,362.85
		CENTERSPACE	5,127	376,475.61
		CHATHAM LODGING TRUST	16,989	147,804.30
		CITY OFFICE REIT INC	12,696	62,464.32
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,146	152,248.74
		COPT DEFENSE PROPERTIES	38,203	1,161,753.23
		COUSINS PROPERTIES INC	51,567	1,594,967.31
		CTO REALTY GROWTH INC	6,920	135,908.80
		CUBESMART	76,229	3,733,696.42
		CURBLINE PROPERTIES CORP	31,726	761,424.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	69,961	626,150.95
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	187,484.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,164	19,506,792.28
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,011	177,147.06
		DOUGLAS EMMETT INC	56,376	1,042,392.24
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,860	396,291.60
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,468	2,867,243.48
		ELME COMMUNITIES	29,919	473,318.58
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	44,985	490,336.50
		EPR PROPERTIES	25,674	1,146,087.36
		EQUINIX INC	32,135	29,660,605.00
		EQUITY COMMONWEALTH	36,229	727,840.61
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,163	4,475,098.55
		EQUITY RESIDENTIAL	115,509	8,605,420.50
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	59,410	2,028,851.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	6,560,998.98
		EXTRA SPACE STORAGE INC	71,733	11,872,528.83
		FARMLAND PARTNERS INC	14,438	180,041.86
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,483	2,885,694.92
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	44,799	2,373,899.01
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,119	905,562.90
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	26,689	49,374.65
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,916	4,669,029.00
		GETTY REALTY CORP	16,781	550,584.61
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,965	239,779.05
		GLADSTONE LAND CORP	11,064	132,436.08
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,519	177,899.73
		GLOBAL NET LEASE INC	66,589	486,765.59
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,987	2,171,950.42
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,299	5,099,598.60
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,020	1,133,189.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	237,809	4,121,229.97
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	46,660	155,377.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,173	1,627,055.28
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,286	73,865.38
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,592	1,018,670.40
INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,515	787,903.20
INVITATION HOMES INC	192,896	6,564,250.88
IRON MOUNTAIN INC	99,304	11,569,909.04
JBG SMITH PROPERTIES	29,302	442,167.18
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	54,155.30
KILROY REALTY CORP	35,879	1,380,265.13
KIMCO REALTY CORP	228,261	5,717,938.05
KITE REALTY GROUP TRUST	74,432	2,036,459.52
LAMAR ADVERTISING CO-A	29,762	3,800,012.16
LINEAGE INC	20,106	1,276,529.94
LTC PROPERTIES INC	14,775	569,871.75
LXP INDUSTRIAL TRUST	99,853	915,652.01
MACERICH CO/THE	73,227	1,433,784.66
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	52,127.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	203,534	881,302.22
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,573	6,257,678.49
MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	45,517.68
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,655	1,046,497.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,730	1,146,877.80
NET LEASE OFFICE PROPERTY	4,793	148,487.14
NETSTREIT CORP	26,383	420,545.02
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,403	64,495.60
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,360	339,443.20
NNN REIT INC	62,228	2,702,562.04
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	19,753.64
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	87,320	3,505,898.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,240	151,174.00
ORION OFFICE REIT INC	16,821	65,770.11
OUTFRONT MEDIA INC	46,212	866,012.88
PARAMOUNT GROUP INC	62,768	298,775.68
PARK HOTELS & RESORTS INC	70,779	1,012,139.70
PEAKSTONE REALTY TRUST	11,985	156,044.70
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,863	506,292.57
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	41,547	1,630,719.75
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,124	396,386.84
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,043	242,208.51
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,717	107,420.64
PRIME US REIT	201,410	29,405.86
PROLOGIS INC	313,397	36,081,396.61
PUBLIC STORAGE	53,315	17,831,201.75
REALTY INCOME CORP	294,813	16,857,407.34
REGENCY CENTERS CORP	55,332	4,108,401.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,336	753,179.68
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	74,151	3,184,785.45
RLJ LODGING TRUST	52,021	498,881.39
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,283	2,265,205.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC	79,399	1,474,439.43
SAFEHOLD INC	15,500	318,060.00
SAUL CENTERS INC	3,998	160,199.86
SERVICE PROPERTIES TRUST	54,852	142,066.68
SIMON PROPERTY GROUP INC	103,750	18,800,537.50
SITE CENTERS CORP	15,613	252,306.08
SL GREEN REALTY CORP	22,006	1,707,665.60
STAG INDUSTRIAL INC	61,647	2,239,019.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	35,725	217,922.50
SUN COMMUNITIES INC	39,694	5,025,657.34
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,919	693,325.14
TANGER INC	37,105	1,354,703.55
TERRENO REALTY CORP	32,803	1,985,237.56
UDR INC	101,673	4,524,448.50
UMH PROPERTIES INC	23,350	456,025.50
UNITI GROUP INC	81,860	464,146.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,233	171,478.83
URBAN EDGE PROPERTIES	40,799	957,552.53
VENTAS INC	139,871	8,986,711.75
VERIS RESIDENTIAL INC	27,552	504,477.12
VICI PROPERTIES INC	354,457	11,420,604.54
VORNADO REALTY TRUST	56,210	2,307,982.60
WELLTOWER INC	195,885	27,067,389.30
WHITESTONE REIT	14,593	212,911.87
WP CAREY INC	74,110	4,185,732.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,576	512,416.32
米ドル 小計		9,016,789	405,507,724.06
			(62,817,201,534)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,574	389,626.44
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,001	125,447.84
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,292	581,849.64
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,587	1,235,069.99
	CHOICE PROPERTIES REIT	54,566	756,830.42
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,325	263,147.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,959	257,437.62
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	45,966	586,985.82
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	51,975.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	35,601	634,765.83
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,069	747,321.18
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,062	436,654.42
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,724	246,328.16
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,119	367,574.13
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	102,515.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	128,274.02
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	99,037.78
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	203,529.32
	PRIMARIS REIT	16,439	264,667.90
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	49,789	943,003.66
	SLATE GROCERY REIT	10,423	150,925.04
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,276	612,969.00
カナダドル 小計		513,370	9,185,935.46
			(1,019,455,117)
ユーロ	AEDIFICA	16,108	917,350.60
	ALTAREA	1,678	166,793.20
	CARE PROPERTY INVEST	12,905	157,699.10
	CARMILA	18,242	303,182.04
	COFINIMMO	12,885	724,781.25
	COVIVIO	18,039	926,302.65
	CROMWELL REIT EUR	112,240	179,584.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,865	338,922.00
	GECINA SA	17,669	1,668,837.05
	HAMBORNER REIT AG	24,028	151,856.96
	ICADE	10,953	249,290.28
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	31,474.42
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	114,638	628,216.24
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	175,457	147,734.79
	KLEPIERRE	74,870	2,169,732.60
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,316	132,812.24
	MERCIALYS	29,187	310,549.68
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	133,874	1,345,433.70
	MONTEA NV	6,880	444,448.00
	NSI NV	6,467	127,399.90
	RETAIL ESTATES	4,242	248,157.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,301	413,070.10
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,004	2,527,857.36
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	59,814	1,226,187.00
	WERELDHAVE NV	11,466	160,982.64
	XIOR STUDENT HOUSING NV	11,709	353,611.80
ユーロ 小計		963,308	16,052,266.60
			(2,636,905,834)
英ポンド	(Right)CARE REIT PLC	142,814	117,107.48
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	85,939.89
	AEW UK REIT PLC	60,678	57,704.77
	ASSURA PLC	990,873	384,062.37
	BIG YELLOW GROUP PLC	65,624	720,551.52
	BRITISH LAND CO PLC	339,206	1,304,586.27
	CLS HOLDINGS PLC	43,072	36,180.48
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	121,392.19
	DERWENT LONDON PLC	38,395	803,223.40
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,774	172,933.38
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	140,127	416,177.19
	HAMMERSON PLC	156,115	441,493.22
	HELICAL PLC	33,158	62,204.40
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	253,208	1,510,385.72
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	45,202.42
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	687,241	1,289,264.11
	NEWRIVER REIT PLC	107,134	80,886.17
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	191,998	131,134.63
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	459,259	431,014.57
	PRS REIT PLC/THE	169,529	174,614.87
	REGIONAL REIT LTD	52,789	66,725.29
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,586	569,091.18
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	78,829.41
	SEGRO PLC	458,386	3,500,235.49
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	665,932	865,045.66
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	413,226	282,646.58
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	204,267	173,014.14
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	65,891.05
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	833,713	1,121,343.98
	UNITE GROUP PLC	139,743	1,190,610.36
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	161,915	177,458.84
	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	123,174.20
	WORKSPACE GROUP PLC	47,454	257,200.68
英ポンド 小計		8,214,701	16,913,411.99
			(3,325,176,797)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	157,136	190,134.56
	ABACUS STORAGE KING	177,394	216,420.68
	ARENA REIT	134,138	549,965.80
	BWP TRUST	188,969	655,722.43
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	175,819	532,731.57
	CENTURIA OFFICE REIT	125,197	149,610.41
	CHARTER HALL GROUP	159,033	2,495,227.77
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	228,160	898,950.40
	CHARTER HALL RETAIL REIT	171,868	594,663.28
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,049	314,861.81
	CROMWELL PROPERTY GROUP	455,071	182,028.40
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	192,517.80
	DEXUS/AU	362,079	2,530,932.21
	GOODMAN GROUP	591,655	22,204,812.15
	GPT GROUP	650,827	3,039,362.09
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,977	227,781.12
	HEALTHCO REIT	164,038	186,183.13
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	618,423	776,120.86
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,846	246,280.98
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	124,291	622,697.91
	MIRVAC GROUP	1,341,099	2,856,540.87
	NATIONAL STORAGE REIT	461,932	1,154,830.00
	REGION RE LTD	386,259	838,182.03
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	252,035.00
	SCENTRE GROUP	1,762,167	6,238,071.18
	STOCKLAND	810,724	4,175,228.60
	VICINITY CENTRES	1,315,779	2,828,924.85
	WAYPOINT REIT	223,195	562,451.40
オーストラリアドル 小計		11,263,960	55,713,269.29
			(5,643,754,179)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	347,612	743,889.68
ニュージーランドドル 小計		347,612	743,889.68
			(68,207,244)
香港ドル	CHAMPION REIT	607,000	1,025,830.00
	FORTUNE REIT	491,000	1,954,180.00
	LINK REIT	874,400	29,248,680.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	261,000	477,630.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	795,000.00
香港ドル 小計		3,028,400	33,501,320.00
			(666,676,268)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	225,400	281,750.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,193,200	3,054,592.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	859,596	756,444.48
	CAPITALAND CHINA TRUST	385,600	283,416.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,832,932	3,574,217.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	218,900	190,443.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-LOGOS REIT	2,070,750	538,395.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	225,397.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	401,800	851,816.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	996,479	946,655.05
	KEPPEL DC REIT	456,300	999,297.00
	KEPPEL REIT	814,000	700,040.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	559,700	310,633.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	702,800	1,595,356.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,135,900	1,431,234.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	788,600	969,978.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	751,900	210,532.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	127,500	461,550.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	127,908.00
	STARHILL GLOBAL REIT	495,200	245,124.00
	SUNTEC REIT	741,200	844,968.00
シンガポールドル 小計		15,362,357	18,613,746.93
			(2,156,588,719)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	55,813	260,367,645.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,406	88,264,280.00
	JR REIT XXVII	57,253	166,319,965.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	62,685,480.00
	LOTTE REIT CO LTD	44,180	140,934,200.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	35,717	200,729,540.00
	SK REITS CO LTD	45,272	215,494,720.00
韓国ウォン 小計		269,253	1,134,795,830.00
			(126,416,255)
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	243,109	477,952.29
	REIT 1 LTD	63,579	1,160,316.75
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	640,137.12
イスラエルシュケル 小計		381,707	2,278,406.16
			(94,297,990)
合計				78,554,679,937
				(78,554,679,937)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	0.7%	―	0.6%
	投資証券	139銘柄	―	99.3%	79.5%
カナダドル	投資証券	22銘柄	―	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	26銘柄	―	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	35銘柄	―	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	0.1%
	投資証券	28銘柄	―	99.1%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	―	100.0%	2.7%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。