半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

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【提出】: 2024/08/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	216,587,369
コール・ローン	26,762,883
株式	578,947,436
投資証券	73,225,114,571
未収入金	10,824,416
未収配当金	102,335,145
未収利息	7
流動資産合計	74,160,571,827
資産合計	74,160,571,827
負債の部
流動負債
未払解約金	21,407,200
流動負債合計	21,407,200
負債合計	21,407,200
純資産の部
元本等
元本	42,261,443,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,877,721,115
元本等合計	74,139,164,627
純資産合計	74,139,164,627
負債純資産合計	74,160,571,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年11月21日
	期首元本額	42,333,955,514円
	期中追加設定元本額	10,674,315,504円
	期中一部解約元本額	10,746,827,506円
	期末元本額	42,261,443,512円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	923,815,319円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,466,186,615円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,644,362,909円
	DCりそなグローバルバランス	28,375,450円
	つみたてバランスファンド	1,486,956,310円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	548,059,349円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	460,401,132円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	331,289,177円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,514,739円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	120,180,065円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	70,368,703円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	176,582,680円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	216,133,951円
	九州SDGs・グローバルバランス	93,349,762円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,758,218円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	183,393,686円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	245,815,446円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	49,019,652円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	59,491,684円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	85,406,991円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	3,072,058円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,959,416円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,370,389円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	7,192,419円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,168,499円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,662,661円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,170,917円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	14,285,442,131円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	13,239,989,598円
	Smart-i 先進国リートインデックス	3,154,271,001円
	Smart-i 8資産バランス安定型	148,836,353円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	526,770,905円
	Smart-i 8資産バランス成長型	770,411,468円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	136,720,410円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,785,196円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	5,039,970円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	88,463,756円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	12,630,065円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	28,241,576円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	284,296,350円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	180,486,536円
2.	計算日における受益権の総数	42,261,443,512口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7543円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,543円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

開示資料

決算