有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	771,071,935	748,787,956
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,930,019,398	2,462,974,305
	RM先進国債券マザーファンド	87,877,375	114,864,516
	RM新興国債券マザーファンド	63,761,302	91,688,752
	RM国内株式マザーファンド	183,972,207	390,738,570
	RM先進国株式マザーファンド	149,504,413	522,772,080
	RM新興国株式マザーファンド	43,370,628	91,837,304
	RM国内リートマザーファンド	100,206,922	138,576,152
	RM先進国リートマザーファンド	72,744,701	141,837,618
合計		4,402,528,881	4,704,077,253

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。