有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,354,859,778	2,172,593,631
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	4,483,806,499	3,778,952,117
	RM先進国債券マザーファンド	153,862,404	218,438,454
	RM新興国債券マザーファンド	104,889,355	174,472,953
	RM国内株式マザーファンド	116,667,382	310,498,570
	RM先進国株式マザーファンド	342,596,773	1,404,406,951
	RM新興国株式マザーファンド	62,697,108	171,232,071
	RM国内リートマザーファンド	49,366,271	84,855,683
	RM先進国リートマザーファンド	222,865,613	437,730,350
合計		7,891,611,183	8,753,180,780

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。