有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 865 | 865 | 1.2210 | 1.2210 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 2,854 | 2,854 | 1.4709 | 1.4709 |
| 2023年11月末日 | 891 | ― | 1.2162 | ― | |
| 12月末日 | 1,000 | ― | 1.2343 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,106 | ― | 1.2803 | ― | |
| 2月末日 | 1,261 | ― | 1.3216 | ― | |
| 3月末日 | 1,463 | ― | 1.3687 | ― | |
| 4月末日 | 1,629 | ― | 1.3794 | ― | |
| 5月末日 | 1,842 | ― | 1.3971 | ― | |
| 6月末日 | 2,046 | ― | 1.4540 | ― | |
| 7月末日 | 2,113 | ― | 1.4050 | ― | |
| 8月末日 | 2,294 | ― | 1.3848 | ― | |
| 9月末日 | 2,468 | ― | 1.4006 | ― | |
| 10月末日 | 2,760 | ― | 1.4614 | ― | |
| 11月末日 | 2,848 | ― | 1.4527 | ― | |
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