有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 865 | 865 | 1.2210 | 1.2210 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 2,854 | 2,854 | 1.4709 | 1.4709 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月20日) | 5,035 | 5,035 | 1.6883 | 1.6883 |
| 2024年11月末日 | 2,848 | ― | 1.4527 | ― | |
| 12月末日 | 3,053 | ― | 1.4913 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,160 | ― | 1.4912 | ― | |
| 2月末日 | 3,178 | ― | 1.4418 | ― | |
| 3月末日 | 3,213 | ― | 1.4141 | ― | |
| 4月末日 | 3,251 | ― | 1.3686 | ― | |
| 5月末日 | 3,574 | ― | 1.4395 | ― | |
| 6月末日 | 3,812 | ― | 1.4887 | ― | |
| 7月末日 | 4,094 | ― | 1.5500 | ― | |
| 8月末日 | 4,258 | ― | 1.5677 | ― | |
| 9月末日 | 4,537 | ― | 1.6166 | ― | |
| 10月末日 | 4,997 | ― | 1.6971 | ― | |
| 11月末日 | 5,143 | ― | 1.7173 | ― | |
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