流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2024年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金有価証券		14,043,77096,100
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		134,754
流動資産合計		16,224,771

(単位:千円)

2025/04/14 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,711,562	4,060,418

注記表

2025/04/14 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,412,376	167,338,123

注記表

2025/04/14 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,667,622	3,155,390

注記表

2025/04/14 9:12