有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/01/15)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,711,562	4,060,418
コール・ローン		80,318,606	29,731,088
株式		1,999,195,350	2,038,241,800
未収配当金		5,678,150	5,959,668
未収利息		121	166
流動資産合計		2,088,903,789	2,077,993,140
資産合計		2,088,903,789	2,077,993,140
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,486,551,792	1,553,089,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		602,351,997	524,903,429
元本等合計		2,088,903,789	2,077,993,140
純資産合計	*2	2,088,903,789	2,077,993,140
負債純資産合計		2,088,903,789	2,077,993,140

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 7月17日 至 2025年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月16日現在				2025年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,486,551,792口				1,553,089,711口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4052円			1口当たりの純資産額	1.3380円
		(10,000口当たりの純資産額	14,052円)			(10,000口当たりの純資産額	13,380円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月16日	自 2024年 7月17日 至 2025年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 7月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月16日
期首元本額	1,704,072,677円
期首より2024年 7月16日までの追加設定元本額	28,542,053円
期首より2024年 7月16日までの一部解約元本額	246,062,938円
期末元本額	1,486,551,792円
2024年 7月16日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,486,551,792円

2025年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月17日
期首元本額	1,486,551,792円
期首より2025年 1月15日までの追加設定元本額	300,874,054円
期首より2025年 1月15日までの一部解約元本額	234,336,135円
期末元本額	1,553,089,711円
2025年 1月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,553,089,711円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 7月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	144,144,045
合計	144,144,045

2025年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△21,364,658
合計	△21,364,658

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	佐藤渡辺	4,800	1,664.00	7,987,200
		熊谷組	5,900	3,775.00	22,272,500
		世紀東急工業	47,300	1,483.00	70,145,900
		北陸電気工事	4,800	1,080.00	5,184,000
		アサヒグループホールディングス	39,300	1,592.50	62,585,250
		シキボウ	16,900	997.00	16,849,300
		東レ	71,300	1,018.00	72,583,400
		セーレン	8,200	2,739.00	22,459,800
		小松マテーレ	6,100	785.00	4,788,500
		ゴールドウイン	8,300	8,306.00	68,939,800
		中越パルプ工業	2,000	1,469.00	2,938,000
		朝日印刷	3,700	891.00	3,296,700
		日本曹達	24,600	2,841.00	69,888,600
		信越化学工業	12,700	5,101.00	64,782,700
		日本カーバイド工業	6,300	1,743.00	10,980,900
		田中化学研究所	6,600	478.00	3,154,800
		タカギセイコー	600	1,377.00	826,200
		竹本容器	10,400	825.00	8,580,000
		日華化学	2,400	1,107.00	2,656,800
		日東電工	26,600	2,640.00	70,224,000
		フクビ化学工業	3,500	754.00	2,639,000
		三光合成	5,200	653.00	3,395,600
		アステラス製薬	39,800	1,528.50	60,834,300
		ダイト	2,500	2,050.00	5,125,000
		三谷セキサン	3,300	4,940.00	16,302,000
		日本カーボン	15,900	4,125.00	65,587,500
		ニッコー	3,600	146.00	525,600
		新家工業	9,600	5,010.00	48,096,000
		エヌアイシ・オートテック	800	803.00	642,400
		CKサンエツ	1,300	3,835.00	4,985,500
		川田テクノロジーズ	2,700	2,537.00	6,849,900
		三協立山	4,800	595.00	2,856,000
		LIXIL	39,400	1,704.50	67,157,300
		共和工業所	200	4,930.00	986,000
		タケダ機械	200	2,935.00	587,000
		高松機械工業	1,900	441.00	837,900
		石川製作所	1,200	1,321.00	1,585,200
		小松製作所	16,800	4,209.00	70,711,200
		澁谷工業	4,200	3,640.00	15,288,000
		大同工業	1,900	755.00	1,434,500
		オリエンタルチエン工業	200	1,969.00	393,800
		ニデック	23,500	2,861.50	67,245,250
		シキノハイテック	900	1,009.00	908,100
		EIZO	7,100	2,121.00	15,059,100
		パナソニック ホールディングス	44,900	1,557.00	69,909,300
		帝国通信工業	10,600	2,271.00	24,072,600
		SMK	8,300	2,840.00	23,572,000
		コーセル	6,100	1,034.00	6,307,400
		京セラ	43,000	1,593.00	68,499,000
		日本抵抗器製作所	200	803.00	160,600
		村田製作所	26,800	2,469.00	66,169,200
		北陸電気工業	1,200	1,619.00	1,942,800
		キヤノン	14,300	4,921.00	70,370,300
		芦森工業	3,600	2,662.00	9,583,200
		田中精密工業	1,500	986.00	1,479,000
		アイシン	40,900	1,694.00	69,284,600
		松屋アールアンドディ	2,700	732.00	1,976,400
		前田工繊	9,000	1,855.00	16,695,000
		永大産業	28,500	213.00	6,070,500
		ウイルコホールディングス	4,000	110.00	440,000
		福島印刷	1,000	356.00	356,000
		アシックス	23,400	3,300.00	77,220,000
		小松ウオール工業	3,300	1,519.00	5,012,700
		関西電力	28,900	1,686.00	48,725,400
	北陸電力	28,000	785.60	21,996,800
	電源開発	26,900	2,433.00	65,447,700
	西日本旅客鉄道	26,000	2,707.00	70,382,000
	トナミホールディングス	1,500	5,870.00	8,805,000
	ビーイングホールディングス	900	2,435.00	2,191,500
	伏木海陸運送	400	1,476.00	590,400
	システムサポートホールディングス	1,700	1,724.00	2,930,800
	jig.jp	6,300	317.00	1,997,100
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,000	233.00	466,000
	KYCOMホールディングス	800	560.00	448,000
	福井コンピュータホールディングス	2,600	2,854.00	7,420,400
	MERF	2,900	536.00	1,554,400
	日本製麻	500	573.00	286,500
	歯愛メディカル	6,700	843.00	5,648,100
	ダイワ通信	400	1,195.00	478,000
	ダイトロン	11,900	2,683.00	31,927,700
	三谷商事	15,000	1,994.00	29,910,000
	アステナホールディングス	6,600	434.00	2,864,400
	三谷産業	10,300	316.00	3,254,800
	クスリのアオキホールディングス	14,000	3,132.00	43,848,000
	ユニフォームネクスト	1,700	495.00	841,500
	Japan Eyewear Holdin	4,300	2,295.00	9,868,500
	アルビス	1,400	2,581.00	3,613,400
	PLANT	1,000	1,699.00	1,699,000
	大和	900	416.00	374,400
	Genky DrugStores	5,000	3,045.00	15,225,000
	ハチバン	500	3,435.00	1,717,500
	富山第一銀行	11,100	1,029.00	11,421,900
	北國フィナンシャルホールディングス	3,700	5,210.00	19,277,000
	福井銀行	4,100	1,824.00	7,478,400
	富山銀行	900	1,541.00	1,386,900
	ほくほくフィナンシャルグループ	19,500	1,949.00	38,005,500
	今村証券	900	1,139.00	1,025,100
	日本システムバンク	200	1,602.00	320,400
	サンウェルズ	7,600	597.00	4,537,200
計	銘柄数:99			2,038,241,800
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合 計				2,038,241,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。